Formuła wielkości pozycji na rynku forex

Obliczanie wielkości pozycji Aby ułatwić zrozumienie, tak jak zwykle, wyjaśnimy wszystko na przykładzie. Dawno temu, kiedy był jeszcze bardziej początkującym, niż teraz, zdmuchnął swoje konto, ponieważ przyjął kilka ogromnych pozycji. To było tak, jakby był kowbojem z kowbojem z Midwest 8211, który sprzedał z biodra i sprzedał BIG. Ned nie zdawał sobie w pełni sprawy ze znaczenia rozmiaru pozycji, a jego konto słono za to zapłacono. Ponownie zapisał się do School of Pipsology, aby upewnić się, że w pełni go zrozumie, i upewnić się, że to, co mu się przydarzyło, nigdy nie stanie się tobą W poniższych przykładach, we8217ll, pokaże Ci, jak obliczyć wielkość pozycji na podstawie twojego konta poziom komfortu i wielkości. Twój rozmiar pozycji zależy również od tego, czy twoja nazwa konta jest taka sama jak waluta bazowa lub cudzysłów. Nominał konta taki sam jak waluta waluta Newbie Ned po prostu zdeponował 5000 USD na swoim rachunku transakcyjnym i jest gotowy do rozpoczęcia handlu. Let8217s mówi, że teraz używa systemu handlu wahadłowego, który handluje EURUSD i że ryzykuje około 200 pipsów na handel. Odkąd zdmuchnął swoje pierwsze konto, przysięgał, że nie chce ryzykować więcej niż jednego ze swoich rachunków na handel. Let8217s sądzi, jak duża musi być jego pozycja, aby utrzymać się w strefie wysokiego ryzyka. Korzystając z salda konta i kwoty procentowej, którą chce zaryzykować, możemy obliczyć kwotę ryzyka w dolarach. 5000 USD x 1 (lub 0,01) 50 USD Następnie dzielimy kwotę narażoną na zatrzymanie, aby znaleźć wartość za pips. (50 USD) (200 pipsów) 0,25 pipsa USD Na koniec mnożymy wartość na pips za pomocą znanego wskaźnika wartości stawki jednostkowej EURUSD. W tym przypadku, przy 10 tys. Jednostek (lub jednej mini-partii), każdy ruch pipsowy ma wartość 1 USD. 0,25 USD za pips (10 tys. Jednostek EURUSD) (1 USD za pips) 2 500 jednostek EURUSD. Tak więc Newbie Ned powinien nałożyć 2,5 tys. jednostek EURUSD lub mniej, aby utrzymać swój poziom komfortu ryzyka przy obecnej konfiguracji handlu. Całkiem proste eh Ale co, jeśli twoje konto jest takie samo jak podstawowa waluta Nominał konta tak samo jak waluta podstawowa Let8217s mówią, że Ned chłodzi teraz w strefie euro, decyduje się handlować na rynku Forex z lokalnym brokerem i deponuje 5000 EUR. Korzystając z tego samego przykładu handlowego jak poprzednio (handlując EURUSD ze stawką 200 pipsów), jaki byłby jego rozmiar pozycji, gdyby zaryzykował tylko 1 ze swojego konta 5 000 EUR 1 (lub 0,01) 50 EUR Teraz musimy przeliczyć to na USD, ponieważ wartość pary walutowej jest obliczana przez walutę licznika. Let8217s mówią, że obecny kurs wymiany dla 1 EUR to 1,5000 (1,5 tys. EUR). Wszystko, co musimy zrobić, aby znaleźć wartość w USD, to odwrócenie bieżącego kursu wymiany EURUSD i pomnożenie przez kwotę euro, którą chcemy zaryzykować. (1,5000 EUR 1,0000 USD) 50 EUR. 75,00 USD Następnie podziel swoje ryzyko w USD przez stop loss w pipsach: (75,00 USD) (200 pipsów) 0,375 pipsa. Daje to Nedowi wartość 8220 na pip 8221 poruszającą się z postacią 200 pipsów, aby utrzymać swój poziom komfortu ryzyka. Na koniec należy pomnożyć wartość za ruch pipsa przy znanym wskaźniku wartości jednostki: (0,375 USD za pips) (10 tys. Jednostek EURUSD) (1 USD za pips) 3 750 jednostek EURUSD. Aby zaryzykować ryzyko 50 EUR lub mniej 200 pipsów na EURUSD, rozmiar pozycji Ned8217s nie może być większy niż 3750 jednostek. Nadal całkiem proste, co, teraz staje się nieco bardziej skomplikowane. Nie martw się jednak. FX-Men odzyskają Yo8217 i wyjaśnimy wszystko, więc stanie się tak łatwe, jak pieczenie ciasta. Zapisz swoje postępy, logując się i oznaczając lekcję completePozycja Wielkość: Droga do zysku na rynku Forex Mówi się, że najważniejszym czynnikiem w budowaniu equity na twoim rachunku transakcyjnym jest wielkość zajmowanej pozycji w twoich transakcjach. W rzeczywistości wielkość pozycji będzie uwzględniać najszybsze i najbardziej powiększone zwroty, które może wygenerować handel. Przyjrzyjmy się tutaj kontrowersyjnemu spojrzeniu na ryzyko i pozycję na rynku forex i przedstawimy kilka wskazówek, jak z niego korzystać na swoją korzyść. Niezróżnicowany portfel W książce The Axioms z Zurychu (2005) autor Max Gunther stwierdza, że ​​aby oderwać się od wielkiego nie-bogatego inwestora, należy unikać pokusy dywersyfikacji. Jest to kontrowersyjna porada, ponieważ większość porad finansowych zachęca inwestorów do dywersyfikacji portfeli, aby zapewnić ochronę przed katastrofami. Niestety, nikt nie wzbogaca się z dywersyfikacji. W najlepszym razie, dywersyfikacja ma tendencję do równoważenia zwycięzców i przegranych, zapewniając w ten sposób przeciętny zysk. Autor mówi dalej, że inwestorzy powinni przechowywać wszystkie swoje jaja w jednym lub dwóch koszach, a następnie bardzo dobrze dbać o te koszyki. Innymi słowy, jeśli chcesz dokonać prawdziwych postępów w handlu, musisz grać o znaczące stawki w tych obszarach, w których masz wystarczające informacje, aby podjąć decyzję inwestycyjną. Aby zmierzyć znaczenie tej koncepcji, wystarczy przyjrzeć się dwóm najbardziej udanym inwestorom na świecie, Warren Buffet i George Soros. Obaj ci inwestorzy grają dla znaczących stawek. W 1992 r. George Soros założył miliardy dolarów, że funt brytyjski zostanie zdewaluowany, a tym samym sprzedał funty w znacznych ilościach. Ten zakład zarobił mu ponad 1 miliard praktycznie z dnia na dzień. Innym przykładem jest zakup przez Warren Buffets Railroad w Burlington za 26 miliardów - co najmniej znaczący udział. W rzeczywistości, Warren Buffett był znany z tego, że szydzi z dywersyfikacji, mówiąc, że ma to mały sens dla tych, którzy wiedzą, co robią. Wysokie stawki na rynku Forex Szczególnie na rynku Forex można obstawiać duże zakłady dzięki zdolności do pozyskiwania pozycji i 24-godzinnemu systemowi transakcyjnemu zapewniającemu stałą płynność. W rzeczywistości dźwignia to jeden ze sposobów gry o znaczące stawki. Przy stosunkowo niewielkiej inwestycji początkowej możesz kontrolować dość dużą pozycję na rynkach Forex, gdzie dźwignia 100: 1 jest dość powszechna. Dodatkowo, płynność rynków w głównych walutach zapewnia, że ​​pozycja może zostać wprowadzona lub zlikwidowana z szybkością cybernetyczną. Ta szybkość realizacji sprawia, że ​​inwestorzy muszą wiedzieć, kiedy zakończyć transakcję. Innymi słowy, pamiętaj, aby zmierzyć potencjalne ryzyko handlu i ustawić przystanki, które szybko wyeliminują Cię z handlu i pozostaną w wygodnej pozycji do podjęcia kolejnego handlu. Podczas wchodzenia na duże pozycje dźwigniowe zapewnia możliwość generowania dużych zysków w krótkim czasie, oznacza to również narażenie na większe ryzyko. Ile jest wystarczającego ryzyka Więc jak powinien przedsiębiorca grać o znaczące stawki Po pierwsze, wszyscy inwestorzy muszą ocenić swój apetyt na ryzyko. Handlowcy powinni grać na rynkach tylko z ryzykiem, co oznacza, że ​​gdyby stracili wszystko, nie byliby pozbawieni środków do życia. Po drugie, każdy sprzedawca musi zdefiniować - pod względem pieniężnym - ile gotów jest stracić na pojedynczym handlu. Na przykład, jeśli przedsiębiorca ma 10 000 dostępnych do handlu, musi zdecydować, jaki procent z tych 10 000 jest gotów zaryzykować przy jednej transakcji. Zwykle ten odsetek wynosi około 2-3. W zależności od twoich zasobów i twojego apetytu na ryzyko, możesz zwiększyć ten odsetek do 5 lub nawet 10, ale nie polecałbym więcej. Dlatego grając o znaczące stawki, przybiera znaczenie zarządzanej spekulacji, a nie dzikiego hazardu. Jeśli stosunek ryzyka do zarobków potencjalnego handlu jest wystarczająco niski, możesz zwiększyć swój udział. To oczywiście prowadzi do pytania: Jakie jest moje ryzyko dla nagrody w konkretnym handlu Odpowiednia odpowiedź na to pytanie wymaga zrozumienia Twojej metodologii lub oczekiwanych systemów. Zasadniczo oczekiwanie jest miarą niezawodności twojego systemu, a tym samym poziomu ufności, jaki będziesz miał w swoich transakcjach. Ustawianie przestojów Parafrazując George'a Sorosa, nie jest ważne, czy masz rację, czy nie, ale ile zarabiasz, kiedy masz rację i ile tracisz, gdy się mylisz. Aby ustalić, jak dużą sumę powinieneś postawić w swoim obrocie, i aby uzyskać maksymalny zwrot z każdej złotówki, zawsze powinieneś obliczyć liczbę pestek, które stracisz, jeśli rynek pójdzie przeciwko tobie, jeśli twój postój zostanie trafiony. Korzystanie z postojów na rynkach forex jest zazwyczaj bardziej istotne niż w przypadku inwestycji kapitałowych, ponieważ niewielkie zmiany w stosunkach walutowych mogą szybko doprowadzić do ogromnych strat. Powiedzmy, że ustaliłeś swój punkt wejścia dla handlu, a także obliczyłeś, gdzie umieścisz swój postój. Załóżmy, że ten przystanek znajduje się 20 pipsów od punktu wejścia. Załóżmy także, że masz 10 000 dostępnych na swoim rachunku transakcyjnym. Jeśli wartość pipsa wynosi 10, zakładając, że handlujesz standardową parą. wtedy 20 pipsów jest równe 200. Jest to równe 2 ryzyku twoich funduszy. Jeśli jesteś gotów stracić do 4 w jednym handlu, możesz podwoić swoją pozycję i wymienić dwie standardowe części. Strata w tym handlu wynosiłaby oczywiście 400, czyli 4 z dostępnych funduszy. Najważniejsze zasady Zawsze powinieneś postawić zakład w dowolnych transakcjach, aby skorzystać z największego rozmiaru pozycji, jaki dopuszcza twój osobisty profil ryzyka, jednocześnie zapewniając, że możesz nadal wykorzystywać zyski i osiągać zyski na korzystnych wydarzeniach. Oznacza to podjęcie ryzyka, które możesz wytrzymać. ale idąc za maksimum za każdym razem, gdy twoja konkretna filozofia handlowa, profil ryzyka i zasoby będą uwzględniały taki ruch. Doświadczony przedsiębiorca powinien śledzić transakcje o wysokim prawdopodobieństwie, być cierpliwym i zdyscyplinowanym, czekając na ich ustawienie, a następnie postawić maksymalną kwotę dostępną w ramach ograniczeń własnego profilu ryzyka. Kalkulator wielkości pozycji Formularz nie oblicza pozycji pozycji dla ropy naftowej, złota (XAUUSD), srebra (XAGUSD) i innych towarów, ponieważ ich specyfikacje kontraktowe (mianowicie wielkość partii) znacznie różnią się między pośrednikami. Proszę użyć odpowiedniego wskaźnika MetaTrader do oszacowania wielkości pozycji dla takich aktywów (patrz poniżej). Obliczenie kwoty, którą możesz zaryzykować, jest bardzo ważne, jeśli dokładnie przestrzegasz strategii zarządzania pieniędzmi. Polecam robić to za każdym razem, gdy ręcznie otwierasz nową pozycję na rynku Forex. To zajmie minutę twojego czasu, ale uratuje cię przed utratą pieniędzy, których nie chcesz stracić. Obliczanie wielkości pozycji jest również pierwszym krokiem do zorganizowanego handlu na rynku Forex, który z kolei stanowi określoną własność profesjonalnych inwestorów Forex. Rozważ użycie brokerów o mikro lub niższym minimalnym rozmiarze pozycji. W przeciwnym razie korzystanie z obliczonej wartości w rzeczywistych zamówieniach handlowych może być trudne. Znaczenie dokładnego procesu obliczania wielkości pozycji jest zestresowane w wielu wpływowych książkach Forex. Rozmieszczanie pozycji powinno odbywać się zgodnie z ustaleniem właściwych poziomów stop-loss i take-profit. Trudno będzie stracić wszystkie pieniądze z konta, jeśli kontrolujesz swoje ryzyko i wielkość pozycji za każdym razem, gdy osiągniesz porozumienie na rynku walutowym. Ten kalkulator jest również dostępny jako dostępny do pobrania wskaźnik MetaTrader. Zalety wersji MetaTrader: Bardzo szybkie obliczenia (po skonfigurowaniu). Łatwy w użyciu interfejs "przeciągnij i upuść" z panelem graficznym. Rozmiar pozycji obliczany w tym samym oprogramowaniu, które jest używane do handlu. Będzie działać dla Ciebie, nawet gdy jesteś offline. Oblicz rozmiar pozycji, nawet jeśli EarnForex jest chwilowo offline. Handel oparty na obliczonym rozmiarze pozycji za pomocą prostego skryptu. Wady wersji MetaTrader: Wymaga instalacji MetaTrader (4 lub 5). Wymaga pobrania i zainstalowania wskaźnika. Nie jest tak intuicyjny jak ten prosty kalkulator wielkości partii. Nasz kalkulator wartości pip może być przydatny. Może pomóc ci znaleźć wartość pipsa dla różnych par walutowych i niestandardowych walut rachunku. Interesuje się spread bettingiem Zobacz kalkulator wielkości zakładu, jeśli chcesz otrzymać odpowiednią kwotę za punkt dla pozycji spread betting.